Jak wysłać przelew zbiorczy?

Przelew masowy pozwala na wysłanie do 500 przelewów za jednym razem poprzez import pliku CSV lub XML zawierającego zlecenia przelewów. W praktyce każdy przelew będzie przetwarzany jeden po drugim, ale zaletą jest to, że musisz wykonać tylko jeden krok.

Jest to przydatne na przykład wtedy, gdy chcesz zapłacić swoim pracownikom wszystko naraz. Większość programów płacowych i księgowych automatycznie dostarcza wymagane pliki w odpowiednim formacie. Możesz jednak wykorzystać tę funkcjonalność do dowolnego celu innego niż lista płac.

Jak wysłać przelew zbiorczy?

1. Kliknij na zakładkę Przelewy;
2. Na zakładce Przelew klasyczny wybierz typ Przelew zbiorczy;
3. Wybierz datę wykonania swoich przelewów (wszystkie zostaną przetworzone w tym samym czasie);
4. Zaimportuj plik zawierający Twoje przelewy w formacie CSV lub XML (patrz szablony poniżej).

Szablon pliku CSV

Jeśli chcesz samodzielnie wygenerować plik, radzimy skorzystać z tego formatu, a nie z formatu XML. Możesz stworzyć plik CSV zawierający Twoje zlecenia przelewów za pomocą programu Excel, Google Sheet lub innego wybranego przez Ciebie oprogramowania.

Poniżej znajduje się oczekiwany szablon pliku (zawierający fikcyjne dane, które należy zastąpić własnymi): Kliknij tutaj, aby go pobrać

Szablon pliku w formacie XML

Pliki generowane przez narzędzia księgowe są zazwyczaj w formacie XML. Twój plik XML musi być zgodny z normą ISO 20022 (format pain.001.001.03).

Oto oczekiwany szablon pliku (zawierający fikcyjne dane, które należy zastąpić własnymi): Kliknij tutaj, aby go pobrać

Ważne informacje:

• Nazwa każdego beneficjenta jest ograniczona do maksymalnie 64 znaków;
• Komunikat towarzyszący każdemu przelewowi jest ograniczony do maksymalnie 130 znaków;
• Wprowadzone numery IBAN muszą znajdować się w strefie SEPA;
• Wprowadzone kwoty muszą zawsze zawierać 2 miejsca po przecinku (np. 100,00 lub 100,15);
• Przelewy realizowane są wyłącznie w euro. Nie trzeba dodawać waluty, wystarczy wpisać kwoty z 2 miejscami po przecinku;
• Znaki specjalne (np. é, à, ê,¨,^, ç, @, itp.) zostaną automatycznie zastąpione ich odpowiednikami lub usunięte, jeśli nie ma odpowiednika;
• W pliku CSV separatorem, który należy zastosować pomiędzy każdą kolumną jest średnik.